中邮多策略灵活配置混合(000706)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中邮多策略灵活配置混合(000706) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮多策略灵活配置混合(000706)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,168,442.49	-2,494,076.47	-8,988,268.10	-19,080,362.45
利息合计	19,777.09	35,621.79	12,769.68	63,047.09
其中：存款利息收入	19,777.09	35,621.79	12,769.68	63,047.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,634,699.33	-822,231.28	-1,798,094.56	-17,533,047.43
其中：股票投资收益	-6,887,496.23	-1,755,919.17	-2,508,649.66	-17,916,185.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.84	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,791.06	933,687.89	710,555.10	383,138.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,446,082.31	-1,756,837.99	-7,226,419.90	-1,610,890.39
其他收入	397.44	49,371.01	23,476.68	528.28
费用	189,467.08	732,360.72	370,232.05	651,823.26
管理人报酬	122,376.03	433,506.51	220,038.68	439,393.33
基金托管费	40,792.03	144,502.21	73,346.29	169,489.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,299.01	154,352.00	76,847.08	42,940.00
利润总额	-2,357,909.57	-3,226,437.19	-9,358,500.15	-19,732,185.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年