汇添富移动互联股票A(000697)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富移动互联股票A(000697)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	50,137,512.35	63,048,070.54	-168,825,184.94	-115,135,258.94
利息合计	422,869.06	843,063.67	517,515.70	1,644,044.42
其中：存款利息收入	422,869.06	843,063.67	517,515.70	1,442,011.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	202,032.72
投资收益合计	20,369,713.20	-224,822,360.43	-405,856,217.14	69,068,414.71
其中：股票投资收益	11,388,716.14	-256,054,416.51	-422,486,986.77	41,324,467.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-42,135.04	29,472.66	-	2,232,532.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,023,132.10	31,202,583.42	16,630,769.63	25,511,414.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,983,060.96	286,530,118.74	236,401,089.93	-186,340,388.35
其他收入	361,869.13	497,248.56	112,426.57	492,670.28
费用	17,696,797.30	26,304,940.50	12,934,906.47	37,631,787.07
管理人报酬	14,648,935.93	22,271,068.87	10,954,801.63	32,027,225.18
基金托管费	2,441,489.38	3,711,844.78	1,825,800.25	5,337,870.84
销售服务费	500,919.67	91,754.85	35,314.83	18,483.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,452.32	230,272.00	118,989.76	248,204.00
利润总额	32,440,715.05	36,743,130.04	-181,760,091.41	-152,767,046.01

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