工银现金货币A(000677)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银现金货币A(000677)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,566,980,246.36	1,371,505,436.59	2,555,692,463.87	1,201,421,456.08
利息合计	1,474,059,908.77	797,142,955.45	1,498,964,464.72	690,635,598.21
其中：存款利息收入	887,463,248.30	517,047,250.18	890,702,724.56	427,395,702.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	586,596,660.47	280,095,705.27	608,261,740.16	263,239,896.17
投资收益合计	1,092,920,337.59	574,362,481.14	1,056,725,999.15	510,783,857.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,088,687,967.70	571,251,044.00	1,039,868,233.30	504,351,932.27
资产支持证券投资收益	4,232,369.89	3,111,437.14	16,857,765.85	6,431,925.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	2,000.00	2,000.00
费用	757,530,037.88	382,113,112.15	735,730,504.73	351,432,826.56
管理人报酬	337,984,097.49	167,996,135.62	291,743,156.42	138,379,827.76
基金托管费	56,330,682.92	27,999,355.93	48,623,859.42	23,063,304.57
销售服务费	281,653,414.48	139,996,779.61	243,119,297.10	115,316,523.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	80,951,575.07	45,772,659.90	151,347,883.22	74,175,222.26
其中：卖出回购金融资产支出	80,951,575.07	45,772,659.90	151,347,883.22	74,175,222.26
其他费用	402,745.89	200,682.80	382,561.68	187,802.50
利润总额	1,809,450,208.48	989,392,324.44	1,819,961,959.14	849,988,629.52

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