国投瑞银美丽中国混合A(000663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银美丽中国混合A(000663)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-73,994,882.84	-108,039,181.13	-82,170,911.19	-7,194,381.14
利息合计	479,626.08	272,513.86	1,123,008.10	248,727.35
其中：存款利息收入	444,222.48	237,110.26	1,123,008.10	248,727.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,403.60	35,403.60	-	-
投资收益合计	-149,476,492.67	-63,026,323.90	-18,731,554.60	6,579,947.98
其中：股票投资收益	-164,114,582.32	-71,772,707.21	-31,833,465.12	-3,679,426.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	83,914.77	83,914.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-147,997.35	-147,997.35
股利收益	14,638,089.65	8,746,383.31	13,165,993.10	10,323,457.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,374,831.05	-45,686,524.01	-66,726,770.66	-15,391,345.41
其他收入	627,152.70	401,152.92	2,164,405.97	1,368,288.94
费用	10,786,418.75	6,751,898.02	23,320,038.72	12,519,454.52
管理人报酬	8,878,945.25	5,556,060.89	19,673,560.37	10,620,884.69
基金托管费	1,479,824.21	926,010.18	3,278,926.65	1,770,147.40
销售服务费	204,657.28	151,338.28	114,482.20	0.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,864.56	118,361.22	252,473.05	127,825.33
利润总额	-84,781,301.59	-114,791,079.15	-105,490,949.91	-19,713,835.66

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