华商新锐产业混合(000654)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新锐产业混合(000654)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,177,743.03	-117,125,727.18	-129,492,753.34	140,172,567.22
利息合计	730,273.11	360,857.06	735,989.17	393,315.12
其中：存款利息收入	730,273.11	360,857.06	735,989.17	393,315.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,548,666.98	-126,421,735.61	-130,127,345.18	91,967,942.22
其中：股票投资收益	40,955,162.14	-133,124,144.00	-135,113,562.84	89,120,089.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,593,504.84	6,702,408.39	4,986,217.66	2,847,852.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,220,762.28	8,886,605.73	-166,494.08	47,760,250.60
其他收入	119,565.22	48,545.64	65,096.75	51,059.28
费用	15,342,643.13	7,689,375.98	22,836,558.62	12,661,685.22
管理人报酬	12,966,338.79	6,491,263.77	19,365,944.06	10,745,064.90
基金托管费	2,161,056.55	1,081,877.37	3,227,657.37	1,790,844.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,247.79	116,234.84	242,957.19	125,776.19
利润总额	16,835,099.90	-124,815,103.16	-152,329,311.96	127,510,882.00

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