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招商招金宝货币A(000644)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,161,024,465.34	608,234,200.82	994,578,025.30	460,359,533.31
利息合计	835,454,617.48	468,598,149.13	687,345,049.10	309,237,860.83
其中：存款利息收入	484,493,731.82	279,883,608.12	335,914,512.63	159,109,768.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	350,960,885.66	188,714,541.01	351,430,536.47	150,128,092.57
投资收益合计	325,569,847.07	139,636,051.69	307,232,976.20	151,121,672.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	325,569,847.07	139,636,051.69	307,232,976.20	151,121,672.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	0.79	-	-	-
费用	354,882,749.37	168,976,548.52	265,618,536.90	124,403,106.97
管理人报酬	170,745,517.98	84,250,064.18	134,753,578.95	62,295,413.02
基金托管费	25,870,533.16	12,765,161.28	20,417,208.89	9,438,698.91
销售服务费	122,913,785.88	59,617,754.91	97,505,262.98	45,402,689.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,726,496.83	12,052,362.29	12,388,687.25	7,014,101.53
其中：卖出回购金融资产支出	34,726,496.83	12,052,362.29	12,388,687.25	7,014,101.53
其他费用	442,166.04	226,335.12	426,872.83	205,200.40
利润总额	806,141,715.97	439,257,652.30	728,959,488.40	335,956,426.34

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