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诺安理财宝货币B(000641)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	104,624,973.96	30,881,514.16	47,163,720.48	23,632,921.93
利息合计	62,391,368.15	15,820,912.57	25,823,583.12	14,328,516.40
其中：存款利息收入	54,342,429.33	14,283,747.70	17,129,481.24	9,456,398.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,048,938.82	1,537,164.87	8,694,101.88	4,872,117.81
投资收益合计	42,233,605.81	15,060,601.59	21,340,137.36	9,304,405.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,233,605.81	15,060,601.59	21,340,137.36	9,304,405.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	21,713,321.27	6,316,116.43	10,764,663.99	5,217,855.90
管理人报酬	7,921,406.96	2,094,629.35	2,979,479.95	1,522,851.84
基金托管费	2,329,825.60	616,067.42	876,317.54	447,897.63
销售服务费	5,368,448.52	1,925,753.25	3,448,395.57	1,798,684.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,832,853.58	1,564,838.46	3,236,924.08	1,333,700.39
其中：卖出回购金融资产支出	5,832,853.58	1,564,838.46	3,236,924.08	1,333,700.39
其他费用	222,350.00	108,107.60	207,400.00	103,102.56
利润总额	82,911,652.69	24,565,397.73	36,399,056.49	18,415,066.03

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