大成丰财宝货币A(000626)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成丰财宝货币A(000626)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	69,902,488.26	38,159,173.11	345,878,873.56	225,999,028.52
利息合计	39,720,040.83	20,482,318.00	216,679,106.12	149,526,381.70
其中：存款利息收入	19,399,067.61	9,116,144.46	130,196,109.37	93,271,861.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,320,973.22	11,366,173.54	86,482,996.75	56,254,520.42
投资收益合计	30,182,447.43	17,676,855.11	129,199,767.44	76,472,646.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,626,452.35	17,120,860.03	127,548,724.37	76,074,114.52
资产支持证券投资收益	555,995.08	555,995.08	1,651,043.07	398,532.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	10,031,509.95	4,997,593.69	41,283,720.92	26,266,675.54
管理人报酬	4,695,334.29	2,404,635.89	22,534,028.36	14,367,439.55
基金托管费	1,565,111.51	801,545.38	7,511,342.75	4,789,146.56
销售服务费	1,095,447.10	503,804.39	1,762,068.05	1,058,895.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,399,415.21	1,120,231.99	9,093,555.91	5,832,332.95
其中：卖出回购金融资产支出	2,399,415.21	1,120,231.99	9,093,555.91	5,832,332.95
其他费用	266,909.18	158,619.32	357,839.51	209,767.34
利润总额	59,870,978.31	33,161,579.42	304,595,152.64	199,732,352.98

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