东方红产业升级混合(000619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红产业升级混合(000619)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-509,689,550.67	-494,982,032.44	112,901,952.59	360,368,492.71
利息合计	3,225,587.38	807,076.98	610,839.72	191,256.77
其中：存款利息收入	3,006,515.90	764,158.53	610,839.72	191,256.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	219,071.48	42,918.45	-	-
投资收益合计	-985,792,618.84	-868,410,507.87	386,011,027.07	263,138,683.12
其中：股票投资收益	-1,046,091,893.59	-904,974,110.74	341,656,067.87	218,796,314.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,529,582.92	2,345,801.39	4,911,450.48	2,115,948.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-144,999.41	-	-10,328,344.23	-
股利收益	56,914,691.24	34,217,801.48	49,771,852.95	42,226,420.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	472,522,574.71	372,394,052.34	-274,206,491.91	96,702,099.41
其他收入	354,906.08	227,346.11	486,577.71	336,453.41
费用	14,376,624.43	11,192,093.75	74,313,941.38	30,083,233.09
管理人报酬	7,591,014.15	7,591,014.15	64,299,764.95	24,415,497.68
基金托管费	6,583,181.17	3,468,937.32	9,753,305.42	5,538,888.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,422.53	132,142.21	260,859.40	128,842.34
利润总额	-524,066,175.10	-506,174,126.19	38,588,011.21	330,285,259.62

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