嘉实泰和混合(000595)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实泰和混合(000595)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,344,835.05	-228,551,121.39	-855,133,006.14	-172,971,820.39
利息合计	4,476,406.11	1,620,439.54	3,422,741.16	822,221.36
其中：存款利息收入	419,028.70	155,870.20	347,629.03	155,530.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,057,377.41	1,464,569.34	3,075,112.13	666,691.17
投资收益合计	-257,689,936.70	-289,207,304.49	-170,342,984.34	21,491,094.70
其中：股票投资收益	-323,256,164.28	-328,037,099.42	-212,357,474.32	-9,205,509.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,347,290.60	1,756,719.80	3,725,629.84	1,712,800.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	62,218,936.98	37,073,075.13	38,288,860.14	28,983,804.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	282,350,140.66	58,917,929.38	-688,727,365.59	-195,672,341.25
其他收入	208,224.98	117,814.18	514,602.63	387,204.80
费用	40,864,824.99	21,035,425.43	64,445,028.60	38,628,471.88
管理人报酬	34,860,923.00	17,925,837.86	55,027,051.53	33,003,082.16
基金托管费	5,810,153.88	2,987,639.67	9,171,175.22	5,500,513.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,614.85	121,947.90	246,801.85	124,876.02
利润总额	-11,519,989.94	-249,586,546.82	-919,578,034.74	-211,600,292.27

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