新华鑫益灵活配置混合C(000584)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华鑫益灵活配置混合C(000584)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,236,158.63	-8,636,467.76	-6,183,968.15	49,879,364.42
利息合计	136,155.21	72,679.51	333,410.15	170,996.92
其中：存款利息收入	136,155.21	72,679.51	333,410.15	170,996.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,749,007.95	-17,240,097.33	2,426,994.70	24,753,931.85
其中：股票投资收益	-9,776,292.36	-19,376,011.21	-1,190,759.42	22,411,371.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18.87	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,027,265.54	2,135,913.88	3,617,754.12	2,342,560.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,813,855.90	8,528,600.42	-9,164,851.23	24,759,898.24
其他收入	35,155.47	2,349.64	220,478.23	194,537.41
费用	4,791,168.63	2,569,780.37	8,890,999.48	5,089,977.66
管理人报酬	3,057,293.61	1,647,980.50	6,011,944.86	3,480,278.40
基金托管费	509,548.91	274,663.35	1,001,990.80	580,046.40
销售服务费	1,006,326.06	538,682.62	1,659,063.82	921,473.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,000.00	108,453.90	218,000.00	108,178.95
利润总额	22,444,990.00	-11,206,248.13	-15,074,967.63	44,789,386.76

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