中邮货币A(000576)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮货币A(000576)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	101,877,726.66	59,736,430.33	103,045,568.55	49,608,763.43
利息合计	39,584,413.33	23,514,787.02	28,547,069.91	14,576,413.09
其中：存款利息收入	14,356,237.40	7,218,826.81	394,284.50	4,204.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,228,175.93	16,295,960.21	28,152,785.41	14,572,208.87
投资收益合计	62,293,313.33	36,221,643.31	74,498,498.64	35,032,350.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,293,313.33	36,221,643.31	74,498,498.64	35,032,350.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	20,200,296.38	11,197,104.39	20,150,732.61	9,270,199.48
管理人报酬	9,141,547.31	5,192,206.26	8,891,969.90	4,055,941.48
基金托管费	3,613,149.97	2,076,882.53	3,556,788.01	1,622,376.66
销售服务费	7,017,897.42	3,721,329.09	6,795,162.59	3,066,657.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	219,010.79	103,219.76	690,836.92	419,193.05
其中：卖出回购金融资产支出	219,010.79	103,219.76	690,836.92	419,193.05
其他费用	207,200.00	103,135.36	207,649.15	102,902.56
利润总额	81,677,430.28	48,539,325.94	82,894,835.94	40,338,563.95

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