南方通利债券C(000564)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方通利债券C(000564)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,047,700.76	17,110,531.77	9,909,474.73	26,302,565.70
利息合计	17,502.12	78,932.86	37,155.87	160,801.32
其中：存款利息收入	17,502.12	73,093.30	37,155.87	160,801.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,839.56	-	-
投资收益合计	6,612,427.21	16,511,918.75	9,002,126.20	23,477,333.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,845,402.21	16,482,152.38	9,682,829.47	24,791,347.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-232,975.00	29,766.37	-680,703.27	-1,314,014.16
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,780,118.81	253,708.16	788,705.53	2,076,883.06
其他收入	197,890.24	265,972.00	81,487.13	587,547.95
费用	1,991,091.37	4,418,002.87	2,393,144.74	8,670,065.72
管理人报酬	788,592.39	1,776,718.89	919,632.26	3,161,969.06
基金托管费	218,379.44	492,014.51	254,667.41	875,622.22
销售服务费	108,813.84	233,997.58	118,103.79	280,644.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	769,183.91	1,714,623.50	990,774.08	4,102,632.39
其中：卖出回购金融资产支出	769,183.91	1,714,623.50	990,774.08	4,102,632.39
其他费用	102,283.76	187,250.00	100,699.24	198,900.00
利润总额	2,056,609.39	12,692,528.90	7,516,329.99	17,632,499.98

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