南方中国梦灵活配置混合A(000554)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,270,059.29 |
-5,308,746.18 |
-9,264,747.32 |
7,477,561.95 |
| 利息合计 |
68,077.37 |
28,976.93 |
101,524.87 |
36,313.94 |
| 其中：存款利息收入 |
68,077.37 |
28,976.93 |
76,131.82 |
36,313.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
25,393.05 |
- |
| 投资收益合计 |
-5,614,892.56 |
-5,498,457.67 |
-6,186,155.86 |
2,980,849.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,689,192.86 |
-6,486,808.91 |
-7,209,311.55 |
2,089,343.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-2,017.36 |
297.03 |
202,992.14 |
132,626.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,076,317.66 |
988,054.21 |
820,163.55 |
758,879.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,760,014.95 |
145,297.23 |
-3,253,871.11 |
4,421,279.09 |
| 其他收入 |
56,859.53 |
15,437.33 |
73,754.78 |
39,119.13 |
| 费用 |
2,117,015.65 |
1,128,587.78 |
2,844,928.83 |
1,549,610.61 |
| 管理人报酬 |
1,657,242.90 |
875,346.17 |
2,276,338.73 |
1,239,472.71 |
| 基金托管费 |
276,207.13 |
145,891.05 |
379,389.77 |
206,578.77 |
| 销售服务费 |
2,353.80 |
1,779.17 |
1.84 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
181,210.41 |
105,570.53 |
189,197.10 |
103,558.26 |
| 利润总额 |
153,043.64 |
-6,437,333.96 |
-12,109,676.15 |
5,927,951.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
