兴业定开债A(000546)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业定开债A(000546)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	196,741,337.34	90,287,542.29	154,393,900.05	104,934,033.60
利息合计	589,033.34	225,532.76	665,319.88	352,084.97
其中：存款利息收入	234,394.70	132,333.77	259,299.36	151,032.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	354,638.64	93,198.99	406,020.52	201,052.00
投资收益合计	135,713,661.24	52,866,623.92	108,814,612.38	58,569,140.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	135,713,661.24	52,866,623.92	108,814,612.38	58,569,140.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,003,546.47	37,195,385.61	44,904,624.24	46,012,808.26
其他收入	435,096.29	-	9,343.55	-
费用	28,173,852.08	15,797,433.23	30,666,547.75	19,007,160.61
管理人报酬	9,756,117.90	4,213,541.48	9,493,161.02	5,330,559.08
基金托管费	2,439,029.53	1,053,385.38	2,373,290.18	1,332,639.74
销售服务费	252,226.25	120,978.47	267,261.53	146,835.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,402,174.24	10,244,465.21	18,145,592.42	11,970,663.61
其中：卖出回购金融资产支出	15,402,174.24	10,244,465.21	18,145,592.42	11,970,663.61
其他费用	221,472.40	108,881.81	218,708.58	109,155.95
利润总额	168,567,485.26	74,490,109.06	123,727,352.30	85,926,872.99

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