国投瑞银医疗保健混合A(000523)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银医疗保健混合A(000523)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-30,667,137.44	-43,753,690.59	8,757,543.09	867,922.39
利息合计	95,575.25	39,067.58	96,252.10	44,006.11
其中：存款利息收入	95,575.25	39,067.58	96,252.10	44,006.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,649,305.13	-4,851,343.47	-3,368,523.49	-1,945,827.67
其中：股票投资收益	-19,720,122.17	-7,345,830.29	-5,143,453.34	-3,442,842.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,859.27	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,058,957.77	2,494,486.82	1,774,929.85	1,497,014.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,202,458.94	-38,984,782.62	11,860,886.45	2,686,289.11
其他收入	89,051.38	43,367.92	168,928.03	83,454.84
费用	3,140,817.00	1,838,317.96	3,935,151.76	2,156,171.87
管理人报酬	2,469,173.96	1,442,431.67	3,150,899.41	1,737,723.68
基金托管费	411,528.97	240,405.24	525,149.92	289,620.61
销售服务费	77,307.19	56,812.26	57,822.25	28,167.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,806.88	98,668.79	201,280.18	100,660.10
利润总额	-33,807,954.44	-45,592,008.55	4,822,391.33	-1,288,249.48

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