光大岁末红利纯债C(000490)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
184,071.37 |
128,003.75 |
118,703.62 |
-17,038,193.73 |
| 利息合计 |
3,081.21 |
13,450.38 |
6,126.78 |
12,211,857.87 |
| 其中：存款利息收入 |
2,109.16 |
11,618.63 |
5,816.37 |
58,160.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
12,041,687.95 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
972.05 |
1,831.75 |
310.41 |
112,009.80 |
| 投资收益合计 |
163,721.40 |
89,035.55 |
126,101.64 |
-39,357,247.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
163,721.40 |
89,035.55 |
126,101.64 |
-39,357,247.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,378.60 |
-22,196.04 |
-25,825.73 |
10,106,836.69 |
| 其他收入 |
8,890.16 |
47,713.86 |
12,300.93 |
359.29 |
| 费用 |
121,143.52 |
252,312.62 |
117,876.40 |
3,171,840.42 |
| 管理人报酬 |
25,021.90 |
54,020.91 |
22,438.99 |
1,730,828.06 |
| 基金托管费 |
8,340.63 |
18,007.01 |
7,479.70 |
576,942.75 |
| 销售服务费 |
23,678.28 |
46,654.42 |
16,743.58 |
7,370.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
51,312.73 |
| 利息支出 |
35,463.22 |
53,347.90 |
31,301.27 |
637,666.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,463.22 |
53,347.90 |
31,301.27 |
637,666.83 |
| 其他费用 |
28,598.82 |
80,168.02 |
39,911.74 |
134,792.91 |
| 利润总额 |
62,927.85 |
-124,308.87 |
827.22 |
-20,210,034.15 |
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