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鑫元货币A(000483)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	456,659,304.09	249,565,718.26	411,196,260.77	200,018,698.42
利息合计	223,261,740.71	118,903,557.79	231,058,620.01	111,459,104.75
其中：存款利息收入	163,293,910.43	88,566,184.68	119,159,126.32	54,052,591.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,967,830.28	30,337,373.11	111,899,493.69	57,406,513.70
投资收益合计	233,397,563.38	130,662,160.47	180,137,640.76	88,559,593.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	227,945,571.06	126,233,556.88	166,916,892.73	80,754,720.59
资产支持证券投资收益	5,451,992.32	4,428,603.59	13,220,748.03	7,804,873.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	105,802,333.85	49,125,238.21	61,813,536.38	29,463,442.17
管理人报酬	54,119,499.43	27,132,539.96	46,304,050.69	22,719,086.00
基金托管费	9,664,196.40	4,845,096.47	8,268,580.46	4,056,979.66
销售服务费	25,779,304.40	7,312,080.06	2,009,547.85	987,509.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,747,788.65	9,561,618.53	4,738,659.84	1,452,257.47
其中：卖出回购金融资产支出	15,747,788.65	9,561,618.53	4,738,659.84	1,452,257.47
其他费用	376,987.07	201,063.78	394,932.21	204,943.13
利润总额	350,856,970.24	200,440,480.05	349,382,724.39	170,555,256.25

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