富国城镇发展股票(000471)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国城镇发展股票(000471)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-364,255.14	77,679,943.79	43,060,160.74	-71,789,489.84
利息合计	132,320.96	548,619.02	286,795.85	323,133.42
其中：存款利息收入	132,320.96	548,619.02	286,795.85	323,133.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,902,177.68	2,001,803.42	-16,321,340.20	-31,434,026.64
其中：股票投资收益	1,560,021.85	-29,699,787.67	-35,269,736.55	-48,199,488.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	761,794.33	3,748,848.90	-	981,623.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,580,361.50	27,952,742.19	18,948,396.35	15,783,838.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,786,640.12	74,527,298.88	58,931,607.51	-41,227,740.51
其他收入	387,886.34	602,222.47	163,097.58	549,143.89
费用	5,886,839.00	15,700,259.61	7,657,204.76	15,589,913.90
管理人报酬	4,908,477.95	13,298,868.88	6,485,497.33	13,196,595.35
基金托管费	818,079.63	2,216,478.15	1,080,916.23	2,199,432.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,257.26	184,655.07	90,791.20	193,884.97
利润总额	-6,251,094.14	61,979,684.18	35,402,955.98	-87,379,403.74

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