英大领先回报A(000458)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 英大领先回报A(000458) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

英大领先回报A(000458)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,030,440.90	-8,099,908.51	-14,948,070.63	-2,242,747.56
利息合计	113,352.94	44,700.01	112,150.51	65,434.38
其中：存款利息收入	78,024.77	42,225.91	112,150.51	65,434.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,328.17	2,474.10	-	-
投资收益合计	-16,489,098.44	-12,450,109.51	-24,964,058.50	-15,125,518.68
其中：股票投资收益	-17,251,059.81	-12,812,027.42	-25,700,237.55	-15,414,809.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	761,961.37	361,917.91	736,179.05	289,290.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,337,869.47	4,302,646.48	9,707,198.77	12,623,261.69
其他收入	7,435.13	2,854.51	196,638.59	194,075.05
费用	1,129,499.42	591,805.98	2,096,478.62	1,353,895.72
管理人报酬	843,856.67	445,458.21	1,676,981.62	1,083,973.30
基金托管费	140,642.75	74,243.01	279,497.00	180,662.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,000.00	72,104.76	140,000.00	89,260.15
利润总额	-2,159,940.32	-8,691,714.49	-17,044,549.25	-3,596,643.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年