国金鑫盈货币(000439)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
117,439.05 |
263,202.24 |
163,935.35 |
826,969.35 |
| 利息合计 |
68,799.30 |
183,166.58 |
110,836.94 |
825,514.73 |
| 其中：存款利息收入 |
23,967.57 |
115,800.34 |
75,797.68 |
262,478.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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317,782.26 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
44,831.73 |
67,366.24 |
35,039.26 |
245,253.72 |
| 投资收益合计 |
48,639.75 |
80,035.66 |
53,098.41 |
1,454.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
48,639.75 |
80,035.66 |
53,098.41 |
1,454.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
64,045.38 |
169,729.19 |
94,622.20 |
445,642.58 |
| 管理人报酬 |
11,650.55 |
41,833.20 |
23,727.67 |
112,598.98 |
| 基金托管费 |
3,082.11 |
12,676.68 |
7,190.07 |
34,121.01 |
| 销售服务费 |
12,989.59 |
31,691.72 |
17,975.43 |
85,302.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
895.57 |
642.32 |
744.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
895.57 |
642.32 |
744.22 |
| 其他费用 |
36,323.13 |
82,632.02 |
45,086.71 |
212,876.31 |
| 利润总额 |
53,393.67 |
93,473.05 |
69,313.15 |
381,326.77 |
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