民生加银城镇化混合A(000408)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银城镇化混合A(000408)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,623,680.25	44,382,807.22	-20,811,060.10	9,129,735.70
利息合计	249,316.07	100,861.61	199,036.97	91,789.97
其中：存款利息收入	249,316.07	100,861.61	199,036.97	91,789.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,800,797.04	472,258.86	-27,274,351.05	4,931,850.05
其中：股票投资收益	21,794,854.39	-4,632,188.90	-34,197,893.92	986,975.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,161.08	-	29,375.52	29,375.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,001,781.57	5,104,447.76	6,894,167.35	3,915,498.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,567,177.08	43,767,828.69	6,224,013.62	4,080,148.78
其他收入	140,744.22	41,858.06	40,240.36	25,946.90
费用	5,621,956.86	2,930,778.56	7,890,072.66	4,416,793.50
管理人报酬	4,634,918.05	2,413,747.31	6,587,528.81	3,697,973.08
基金托管费	772,486.33	402,291.23	1,097,921.50	616,328.85
销售服务费	43,140.63	24,174.60	22,953.30	12,535.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,411.85	90,565.42	181,669.05	89,955.81
利润总额	19,001,723.39	41,452,028.66	-28,701,132.76	4,712,942.20

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