华富灵活配置混合A(000398)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富灵活配置混合A(000398)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,402,252.13	-12,747,113.54	-6,720,242.30	-50,445,683.60
利息合计	3,832.72	21,604.65	12,561.66	34,710.53
其中：存款利息收入	3,832.72	21,604.65	12,561.66	34,710.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,499,018.57	-42,661,111.60	-39,193,041.90	-16,862,320.44
其中：股票投资收益	-2,135,598.13	-44,650,620.66	-40,003,407.63	-17,232,807.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,372.64	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	625,206.92	1,989,509.06	810,365.73	370,486.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,878,393.20	29,368,743.10	32,090,597.13	-35,626,106.00
其他收入	19,044.78	523,650.31	369,640.81	2,008,032.31
费用	467,248.16	1,404,813.11	800,308.84	2,246,285.19
管理人报酬	329,417.79	1,045,511.87	602,000.51	1,861,655.41
基金托管费	54,902.94	174,252.06	100,333.45	310,275.92
销售服务费	5,133.73	33,945.16	22,914.71	1,439.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,793.64	151,104.02	75,060.17	72,913.90
利润总额	935,003.97	-14,151,926.65	-7,520,551.14	-52,691,968.79

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