嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	90,214,915.41	44,215,986.62	37,732,559.41	45,485,877.61
利息合计	452,385.65	2,211,648.22	968,273.23	1,869,909.85
其中：存款利息收入	452,385.65	2,209,323.15	965,948.16	1,849,294.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,325.07	2,325.07	20,615.16
投资收益合计	74,202,555.64	53,643,645.16	768,819.80	49,931,210.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,078,607.82	124,758,150.15	49,508,688.98	52,551,005.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,876,052.18	-71,114,504.99	-48,739,869.18	-2,619,795.76
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,852,872.26	5,231,800.71	43,110,139.25	-8,680,625.54
其他收入	291,120.04	132,154.48	9,683.72	65,000.83
费用	9,544,035.36	18,216,176.58	6,997,495.23	10,538,316.57
管理人报酬	7,665,862.13	14,676,906.91	5,567,479.88	8,222,510.91
基金托管费	1,437,349.17	2,751,919.98	1,043,902.48	1,573,790.57
销售服务费	138,832.09	316,140.05	164,286.04	381,995.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,865.50	181,039.73	116,199.40	227,940.77
利润总额	80,670,880.05	25,999,810.04	30,735,064.18	34,947,561.04

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