农银研究精选混合(000336)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银研究精选混合(000336)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-167,351,775.69	-264,007,764.23	-535,591,181.66	-110,440,269.69
利息合计	3,403,806.36	1,866,135.81	2,267,428.82	969,497.21
其中：存款利息收入	1,497,759.86	638,214.48	1,719,822.22	949,125.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,906,046.50	1,227,921.33	547,606.60	20,371.68
投资收益合计	-712,485,149.55	-300,404,036.78	-318,047,367.79	-74,244,465.20
其中：股票投资收益	-747,997,527.60	-318,970,377.62	-350,407,050.26	-94,065,163.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	426,463.32	41.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,512,378.05	18,566,340.84	31,933,219.15	19,820,656.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	541,363,324.21	34,366,624.82	-220,631,896.85	-37,737,121.84
其他收入	366,243.29	163,511.92	820,654.16	571,820.14
费用	34,872,265.73	18,079,820.96	56,121,645.16	32,723,206.07
管理人报酬	29,725,548.14	15,392,054.66	47,891,600.97	27,942,695.42
基金托管费	4,954,258.03	2,565,342.46	7,981,933.51	4,657,115.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,390.94	122,379.64	248,110.04	123,394.60
利润总额	-202,224,041.42	-282,087,585.19	-591,712,826.82	-143,163,475.76

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