农银研究精选混合(000336)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银研究精选混合(000336)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,999,419.60	-167,351,775.69	-264,007,764.23	-535,591,181.66
利息合计	835,366.66	3,403,806.36	1,866,135.81	2,267,428.82
其中：存款利息收入	674,059.25	1,497,759.86	638,214.48	1,719,822.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,307.41	1,906,046.50	1,227,921.33	547,606.60
投资收益合计	-48,320,861.99	-712,485,149.55	-300,404,036.78	-318,047,367.79
其中：股票投资收益	-65,941,943.50	-747,997,527.60	-318,970,377.62	-350,407,050.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-693,522.84	-	-	426,463.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,314,604.35	35,512,378.05	18,566,340.84	31,933,219.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,401,132.04	541,363,324.21	34,366,624.82	-220,631,896.85
其他收入	84,943.69	366,243.29	163,511.92	820,654.16
费用	14,955,496.88	34,872,265.73	18,079,820.96	56,121,645.16
管理人报酬	12,736,307.49	29,725,548.14	15,392,054.66	47,891,600.97
基金托管费	2,122,717.98	4,954,258.03	2,565,342.46	7,981,933.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,463.66	192,390.94	122,379.64	248,110.04
利润总额	-24,954,916.48	-202,224,041.42	-282,087,585.19	-591,712,826.82

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