汇添富现金宝货币A(000330)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富现金宝货币A(000330)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,685,397,667.63	888,277,089.59	1,588,803,592.45	770,268,275.91
利息合计	1,071,670,177.83	548,354,749.87	1,098,074,145.36	519,808,989.67
其中：存款利息收入	770,912,401.42	396,307,085.17	681,262,376.55	304,464,704.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	300,757,776.41	152,047,664.70	416,811,768.81	215,344,285.27
投资收益合计	613,727,489.80	339,922,339.72	490,729,447.09	250,459,286.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	613,727,489.80	339,922,339.72	490,729,447.09	250,459,286.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	495,629,910.33	243,960,477.58	426,158,519.29	201,888,309.63
管理人报酬	196,013,110.41	95,814,441.29	169,011,997.94	81,340,539.62
基金托管费	36,298,724.17	17,743,415.08	31,298,518.16	15,063,062.91
销售服务费	181,450,409.60	88,713,367.16	156,455,476.46	75,291,272.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	81,355,158.94	41,467,781.35	68,879,626.32	29,910,010.21
其中：卖出回购金融资产支出	81,355,158.94	41,467,781.35	68,879,626.32	29,910,010.21
其他费用	418,434.66	203,216.04	378,435.75	185,191.97
利润总额	1,189,767,757.30	644,316,612.01	1,162,645,073.16	568,379,966.28

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