大摩品质生活精选股票A(000309)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大摩品质生活精选股票A(000309) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩品质生活精选股票A(000309)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,123,437.83	-40,327,710.03	-39,886,605.44	-18,576,733.51
利息合计	59,880.41	26,514.08	70,808.66	38,991.66
其中：存款利息收入	59,880.41	26,514.08	70,808.66	38,991.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,393,153.26	-11,589,191.39	-43,856,136.75	-12,429,544.33
其中：股票投资收益	15,848,665.77	-13,494,170.56	-46,305,488.97	-13,946,507.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	96,952.57	96,867.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,544,487.49	1,904,979.17	2,352,399.65	1,420,094.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,415,260.21	-28,786,758.49	3,679,039.38	-6,281,174.00
其他收入	255,143.95	21,725.77	219,683.27	94,993.16
费用	3,406,221.65	1,682,855.07	5,231,478.41	2,930,636.14
管理人报酬	2,752,464.95	1,357,396.64	4,313,581.75	2,427,480.48
基金托管费	458,744.14	226,232.82	718,930.31	404,580.06
销售服务费	1,242.56	478.01	40.90	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,770.00	98,747.60	198,925.00	98,575.15
利润总额	17,717,216.18	-42,010,565.10	-45,118,083.85	-21,507,369.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年