华商红利优选混合(000279)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商红利优选混合(000279)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,113,385.01	19,044,732.06	-5,418,434.01	3,461,054.24
利息合计	133,510.75	62,750.48	230,301.03	118,598.54
其中：存款利息收入	131,903.91	62,750.48	230,301.03	118,598.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,606.84	-	-	-
投资收益合计	6,934,262.15	8,317,434.93	-3,690,245.78	5,094,234.29
其中：股票投资收益	640,653.41	4,835,709.05	-7,017,002.21	3,551,464.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,093.28	221,941.01	-200,129.99	34,275.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,018,515.46	3,259,784.87	3,526,886.42	1,508,494.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	984,631.43	10,658,174.30	-1,965,786.59	-1,756,351.96
其他收入	60,980.68	6,372.35	7,297.33	4,573.37
费用	2,974,419.96	1,475,429.87	3,340,208.26	1,849,199.93
管理人报酬	2,402,877.57	1,179,642.10	2,691,974.10	1,499,725.04
基金托管费	400,479.65	196,607.03	448,662.32	249,954.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,042.97	99,180.74	199,569.00	99,519.15
利润总额	5,138,965.05	17,569,302.19	-8,758,642.27	1,611,854.31

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