博时双月薪定期支付债券(000277)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时双月薪定期支付债券(000277)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,263,724.01	21,182,826.23	11,850,718.04	21,368,098.12
利息合计	7,080.51	18,504.51	8,632.27	41,517.15
其中：存款利息收入	7,080.51	14,460.44	7,113.43	15,368.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,044.07	1,518.84	26,148.67
投资收益合计	7,404,992.40	17,751,522.65	10,805,015.59	18,847,723.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,404,992.40	17,751,522.65	10,805,015.59	18,847,723.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,218,852.71	3,319,733.09	1,000,814.06	2,386,060.77
其他收入	70,503.81	93,065.98	36,256.12	92,796.59
费用	2,234,409.25	5,308,672.89	2,762,347.71	6,305,130.47
管理人报酬	1,248,777.36	2,565,246.09	1,280,348.02	2,595,585.36
基金托管费	356,793.53	732,927.48	365,813.73	741,595.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	513,221.28	1,756,533.04	981,872.67	2,684,009.79
其中：卖出回购金融资产支出	513,221.28	1,756,533.04	981,872.67	2,684,009.79
其他费用	103,158.20	215,657.67	111,955.82	238,929.78
利润总额	2,029,314.76	15,874,153.34	9,088,370.33	15,062,967.65

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