农银区间收益混合(000259)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银区间收益混合(000259)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,188,936.13	-1,782,565.30	-52,169,374.08	-11,145,466.34
利息合计	172,091.61	504,041.95	248,654.14	471,215.40
其中：存款利息收入	98,107.31	181,849.59	99,421.00	274,588.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,984.30	322,192.36	149,233.14	196,626.46
投资收益合计	13,427,459.21	-68,959,480.67	-31,218,071.94	2,362,607.57
其中：股票投资收益	11,002,340.15	-69,181,431.51	-32,574,567.82	-1,464,085.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	369,514.65	-4,322,502.45	-1,610,477.85	768,095.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,055,604.41	4,544,453.29	2,966,973.73	3,058,597.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,448,465.44	66,313,152.47	-21,461,873.27	-14,094,791.36
其他收入	37,850.75	359,720.95	261,916.99	115,502.05
费用	2,487,579.11	5,982,977.79	3,343,210.89	7,843,729.00
管理人报酬	2,062,274.19	4,986,089.12	2,779,804.70	6,554,450.56
基金托管费	343,712.34	831,014.89	463,300.81	1,092,408.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,479.37	164,209.86	99,422.33	195,889.33
利润总额	2,701,357.02	-7,765,543.09	-55,512,584.97	-18,989,195.34

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