农银区间收益混合(000259)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银区间收益混合(000259)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,782,565.30	-52,169,374.08	-11,145,466.34	32,187,461.56
利息合计	504,041.95	248,654.14	471,215.40	243,851.01
其中：存款利息收入	181,849.59	99,421.00	274,588.94	163,686.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	322,192.36	149,233.14	196,626.46	80,164.06
投资收益合计	-68,959,480.67	-31,218,071.94	2,362,607.57	6,083,921.04
其中：股票投资收益	-69,181,431.51	-32,574,567.82	-1,464,085.89	3,507,249.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,322,502.45	-1,610,477.85	768,095.85	567,707.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,544,453.29	2,966,973.73	3,058,597.61	2,008,963.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,313,152.47	-21,461,873.27	-14,094,791.36	25,774,648.57
其他收入	359,720.95	261,916.99	115,502.05	85,040.94
费用	5,982,977.79	3,343,210.89	7,843,729.00	4,321,652.56
管理人报酬	4,986,089.12	2,779,804.70	6,554,450.56	3,620,803.50
基金托管费	831,014.89	463,300.81	1,092,408.47	603,467.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,209.86	99,422.33	195,889.33	96,996.54
利润总额	-7,765,543.09	-55,512,584.97	-18,989,195.34	27,865,809.00

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