长城增强收益定开债券C(000255)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城增强收益定开债券C(000255)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,729,959.42	6,870,138.09	8,823,566.02	5,382,310.18
利息合计	13,339.74	8,823.57	76,352.75	60,945.58
其中：存款利息收入	13,339.74	8,823.57	20,860.40	13,908.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	55,492.35	47,037.55
投资收益合计	8,406,929.21	4,718,543.04	6,297,951.78	2,982,932.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,406,929.21	4,718,543.04	6,297,951.78	2,982,932.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,301,219.20	2,134,300.21	2,449,261.49	2,338,432.26
其他收入	8,471.27	8,471.27	-	-
费用	1,811,758.14	885,076.36	1,334,363.76	653,904.41
管理人报酬	772,309.32	362,440.71	544,380.59	277,866.52
基金托管费	257,436.44	120,813.59	181,460.21	92,622.20
销售服务费	160,733.37	69,808.73	42,126.21	20,908.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	427,185.98	254,267.44	409,350.22	165,323.01
其中：卖出回购金融资产支出	427,185.98	254,267.44	409,350.22	165,323.01
其他费用	193,836.97	77,630.12	156,423.07	96,795.36
利润总额	11,918,201.28	5,985,061.73	7,489,202.26	4,728,405.77

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