博时月月薪定期支付债券(000246)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时月月薪定期支付债券(000246) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时月月薪定期支付债券(000246)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	1,690,401.71	10,851,982.20	5,040,574.75	14,813,404.32
利息合计	20,903.11	12,106,080.42	6,069,405.40	15,677,067.32
其中：存款利息收入	5,936.71	39,028.32	26,140.13	66,111.18
债券利息收入	-	11,813,798.47	5,888,690.89	15,391,789.03
资产支持证券利息收入	-	248,615.66	154,574.38	219,167.11
买入返售金融资产收入	14,966.40	4,637.97	-	-
投资收益合计	2,315,900.29	-1,672,597.68	-901,424.93	1,768,949.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,315,900.29	-972,076.45	-901,424.93	1,746,262.56
资产支持证券投资收益	-	-700,521.23	-	22,687.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-646,401.69	418,499.46	-127,405.72	-2,632,612.96
其他收入	-	-	-	-
费用	1,158,472.65	3,518,240.81	1,973,836.00	5,066,339.52
管理人报酬	492,598.28	1,078,265.05	547,099.40	1,210,145.42
基金托管费	140,742.31	308,075.82	156,314.19	345,755.89
销售服务费	246,299.16	539,132.67	273,549.76	605,072.65
交易费用	-	3,778.33	1,456.04	3,126.50
利息支出	164,442.28	1,331,921.29	867,245.68	2,637,191.95
其中：卖出回购金融资产支出	164,442.28	1,331,921.29	867,245.68	2,637,191.95
其他费用	104,078.05	215,977.63	107,201.72	210,937.11
利润总额	531,929.06	7,333,741.39	3,066,738.75	9,747,064.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年