国富日日收益货币B(000204)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富日日收益货币B(000204)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	148,418,068.00	74,673,479.98	153,811,686.75	73,053,091.51
利息合计	53,628,613.76	26,026,315.84	54,065,764.57	21,106,746.30
其中：存款利息收入	40,675,311.19	20,431,475.74	37,805,555.10	13,837,682.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,953,302.57	5,594,840.10	16,260,209.47	7,269,063.85
投资收益合计	94,789,454.24	48,647,164.14	99,745,922.18	51,946,345.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,812,886.88	47,946,769.27	99,536,809.31	51,871,803.40
资产支持证券投资收益	1,976,567.36	700,394.87	209,112.87	74,541.81
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	48,658,127.08	22,460,326.76	46,420,437.07	22,004,017.79
管理人报酬	20,685,900.65	9,570,688.24	19,568,552.96	9,329,649.34
基金托管费	6,268,454.87	2,900,208.57	5,929,864.45	2,827,166.45
销售服务费	14,582,520.32	6,696,034.26	13,168,556.94	6,376,581.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,760,610.32	3,122,546.53	7,409,649.27	3,297,422.08
其中：卖出回购金融资产支出	6,760,610.32	3,122,546.53	7,409,649.27	3,297,422.08
其他费用	308,271.24	151,524.59	310,056.31	155,351.81
利润总额	99,759,940.92	52,213,153.22	107,391,249.68	51,049,073.72

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