汇添富美丽30混合A(000173)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富美丽30混合A(000173)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,729,586.76	7,692,937.00	-181,692,577.42	-35,779,418.34
利息合计	451,326.17	209,910.98	363,348.06	187,495.32
其中：存款利息收入	441,239.86	209,910.98	363,348.06	187,495.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,086.31	-	-	-
投资收益合计	-135,655,143.90	-54,345,206.24	-56,053,327.98	10,584,005.57
其中：股票投资收益	-172,774,261.93	-74,383,167.13	-85,854,726.58	-6,371,931.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	701,021.11	755,929.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,119,118.03	20,037,960.89	29,100,377.49	16,200,007.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	157,883,927.77	61,804,902.98	-126,086,944.89	-46,603,121.73
其他收入	49,476.72	23,329.28	84,347.39	52,202.50
费用	16,171,744.06	8,202,520.15	21,811,596.58	12,632,525.97
管理人报酬	13,678,224.34	6,935,707.87	18,504,556.45	10,733,027.72
基金托管费	2,279,704.12	1,155,951.35	3,084,092.74	1,788,837.91
销售服务费	1,678.43	741.76	1,706.45	786.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,137.17	110,119.17	221,229.00	109,871.97
利润总额	6,557,842.70	-509,583.15	-203,504,174.00	-48,411,944.31

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