农银行业领先混合(000127)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银行业领先混合(000127)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,692,524.22	84,260,094.94	85,237,116.52	-156,443,638.78
利息合计	562,496.54	1,816,249.01	679,202.69	1,882,110.06
其中：存款利息收入	163,686.74	852,824.23	311,765.79	754,805.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	398,809.80	963,424.78	367,436.90	1,127,304.82
投资收益合计	24,705,526.10	19,068,001.39	9,890,355.55	-191,530,358.12
其中：股票投资收益	19,181,100.14	-261,386.39	2,569,516.03	-202,678,621.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,636.13	2,091,309.74	1,243,330.28	1,141,583.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,373,789.83	17,238,078.04	6,077,509.24	10,006,680.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,599,357.41	63,245,059.87	74,637,216.95	33,119,989.98
其他收入	23,858.99	130,784.67	30,341.33	84,619.30
费用	4,953,464.38	11,059,921.35	5,592,281.58	13,970,161.58
管理人报酬	4,167,973.49	9,323,712.94	4,698,757.19	11,784,365.67
基金托管费	694,662.22	1,553,952.21	783,126.21	1,964,060.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,814.06	182,215.00	110,380.54	221,735.00
利润总额	7,739,059.84	73,200,173.59	79,644,834.94	-170,413,800.36

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