广发聚鑫债券C(000119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚鑫债券C(000119)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	342,575,174.50	462,784,154.38	60,923,354.30	365,459,227.10
利息合计	1,135,349.65	1,931,858.70	1,175,815.60	2,670,673.07
其中：存款利息收入	241,007.19	1,036,423.80	545,814.21	1,819,849.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	894,342.46	895,434.90	630,001.39	850,823.55
投资收益合计	222,423,403.49	93,205,647.63	54,345,676.13	512,625,928.81
其中：股票投资收益	35,192,961.31	-460,369,737.37	-318,191,879.02	-153,262,344.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,765,075.60	521,692,345.49	348,781,038.02	597,799,617.61
资产支持证券投资收益	-	1,066,544.34	586,654.92	1,321,728.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,465,366.58	30,816,495.17	23,169,862.21	66,766,927.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	118,030,232.78	366,520,905.45	4,757,242.29	-151,094,272.23
其他收入	986,188.58	1,125,742.60	644,620.28	1,256,897.45
费用	49,819,132.74	136,175,849.74	80,085,361.36	210,302,051.59
管理人报酬	33,340,127.83	66,450,714.25	39,305,293.21	112,866,016.88
基金托管费	9,525,750.88	18,985,918.35	11,230,083.77	32,247,433.40
销售服务费	2,315,585.26	2,786,294.47	1,388,024.63	6,347,499.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,260,159.67	47,061,835.36	27,670,229.07	57,720,259.89
其中：卖出回购金融资产支出	4,260,159.67	47,061,835.36	27,670,229.07	57,720,259.89
其他费用	183,929.88	341,003.21	169,191.08	369,412.82
利润总额	292,756,041.76	326,608,304.64	-19,162,007.06	155,157,175.51

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