广发聚鑫债券C(000119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚鑫债券C(000119)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	462,784,154.38	60,923,354.30	365,459,227.10	448,020,710.12
利息合计	1,931,858.70	1,175,815.60	2,670,673.07	1,236,692.68
其中：存款利息收入	1,036,423.80	545,814.21	1,819,849.52	1,004,890.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	895,434.90	630,001.39	850,823.55	231,802.52
投资收益合计	93,205,647.63	54,345,676.13	512,625,928.81	350,430,276.85
其中：股票投资收益	-460,369,737.37	-318,191,879.02	-153,262,344.62	33,983,513.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	521,692,345.49	348,781,038.02	597,799,617.61	265,307,543.89
资产支持证券投资收益	1,066,544.34	586,654.92	1,321,728.06	687,019.41
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,816,495.17	23,169,862.21	66,766,927.76	50,452,200.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	366,520,905.45	4,757,242.29	-151,094,272.23	96,079,450.35
其他收入	1,125,742.60	644,620.28	1,256,897.45	274,290.24
费用	136,175,849.74	80,085,361.36	210,302,051.59	101,145,954.15
管理人报酬	66,450,714.25	39,305,293.21	112,866,016.88	54,011,675.31
基金托管费	18,985,918.35	11,230,083.77	32,247,433.40	15,431,907.26
销售服务费	2,786,294.47	1,388,024.63	6,347,499.09	2,933,172.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,061,835.36	27,670,229.07	57,720,259.89	28,246,760.43
其中：卖出回购金融资产支出	47,061,835.36	27,670,229.07	57,720,259.89	28,246,760.43
其他费用	341,003.21	169,191.08	369,412.82	179,340.45
利润总额	326,608,304.64	-19,162,007.06	155,157,175.51	346,874,755.97

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