广发轮动配置混合(000117)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发轮动配置混合(000117)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,621,794.44	-17,949,910.13	-23,038,165.04	-71,612,166.63
利息合计	64,099.50	144,354.48	90,178.98	173,679.88
其中：存款利息收入	46,777.58	144,354.48	90,178.98	173,679.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,321.92	-	-	-
投资收益合计	-6,231,956.52	-21,046,228.13	-21,489,364.58	-28,292,683.66
其中：股票投资收益	-9,151,022.26	-26,568,069.00	-23,652,249.69	-32,766,974.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	16,834.18	16,834.18	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,919,065.74	5,505,006.69	2,146,050.93	4,474,291.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,786,164.45	2,934,737.89	-1,643,300.02	-43,682,481.32
其他收入	3,487.01	17,225.63	4,320.58	189,318.47
费用	1,918,711.02	4,091,206.11	2,131,002.70	6,915,962.01
管理人报酬	1,571,090.38	3,358,480.09	1,752,030.71	5,777,545.91
基金托管费	261,848.39	559,746.71	292,005.12	962,924.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,772.25	172,979.24	86,966.80	175,491.75
利润总额	16,703,083.42	-22,041,116.24	-25,169,167.74	-78,528,128.64

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