嘉实丰益纯债定期债券A(000116)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实丰益纯债定期债券A(000116)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	108,243,138.06	41,348,264.70	43,611,815.65	10,748,841.70
利息合计	732,034.09	245,301.74	696,396.05	115,773.66
其中：存款利息收入	14,362.32	3,696.24	19,804.70	3,180.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	717,671.77	241,605.50	676,591.35	112,593.13
投资收益合计	86,158,786.41	35,305,515.11	31,565,394.71	8,617,912.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,158,786.41	35,305,515.11	31,565,394.71	8,617,912.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,351,610.32	5,797,447.85	11,349,945.92	2,015,155.24
其他收入	707.24	-	78.97	-
费用	7,877,236.16	3,056,180.96	3,345,047.87	929,769.60
管理人报酬	3,807,186.74	1,526,612.43	1,362,450.05	469,994.94
基金托管费	1,269,062.25	508,870.81	454,150.05	156,665.00
销售服务费	35,012.00	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,445,482.69	847,379.18	1,221,235.01	156,481.02
其中：卖出回购金融资产支出	2,445,482.69	847,379.18	1,221,235.01	156,481.02
其他费用	246,598.47	123,034.51	246,137.91	122,618.57
利润总额	100,365,901.90	38,292,083.74	40,266,767.78	9,819,072.10

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