长城核心优选混合A(000030)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城核心优选混合A(000030) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城核心优选混合A(000030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,462,110.52	-758,902.14	-15,103,144.69	-2,968,690.97
利息合计	84,672.84	29,835.93	71,170.69	36,877.52
其中：存款利息收入	49,870.58	28,232.36	71,170.69	36,877.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,802.26	1,603.57	-	-
投资收益合计	5,254,010.16	-977,925.70	-17,510,475.26	-7,738,978.91
其中：股票投资收益	2,960,845.63	-2,432,614.66	-19,667,165.33	-9,118,760.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	212,507.50	58,248.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,080,657.03	1,396,440.56	2,156,690.07	1,379,781.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,113,880.28	188,064.23	2,331,729.07	4,730,099.67
其他收入	9,547.24	1,123.40	4,430.81	3,310.75
费用	1,543,819.32	854,492.36	2,404,659.01	1,357,507.77
管理人报酬	1,193,958.21	665,805.16	1,927,682.25	1,097,227.96
基金托管费	198,993.11	110,967.54	321,280.41	182,871.35
销售服务费	5.54	2.66	1.35	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,850.00	77,717.00	155,695.00	77,408.46
利润总额	5,918,291.20	-1,613,394.50	-17,507,803.70	-4,326,198.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年