大摩双利增强债券C(000025)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩双利增强债券C(000025)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,967,427.47	59,626,297.78	37,872,611.61	60,187,390.74
利息合计	37,611.67	281,275.84	193,455.14	622,490.03
其中：存款利息收入	36,686.19	278,515.66	192,708.01	569,012.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	925.48	2,760.18	747.13	53,477.31
投资收益合计	13,417,766.89	66,918,392.31	41,978,556.15	46,762,002.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,417,766.89	66,918,392.31	41,978,556.15	46,762,002.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,519,599.20	-7,638,419.32	-4,314,570.98	12,686,081.50
其他收入	31,648.11	65,048.95	15,171.30	116,817.01
费用	5,154,884.87	15,423,678.50	9,167,493.15	25,999,273.20
管理人报酬	2,539,426.83	6,355,531.62	3,513,544.54	11,464,483.72
基金托管费	677,180.51	1,694,808.44	936,945.21	3,057,195.62
销售服务费	735,228.76	1,761,665.49	923,652.32	2,737,368.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,052,226.50	5,261,060.58	3,587,147.29	8,264,844.73
其中：卖出回购金融资产支出	1,052,226.50	5,261,060.58	3,587,147.29	8,264,844.73
其他费用	124,715.04	261,723.53	147,180.35	270,675.35
利润总额	4,812,542.60	44,202,619.28	28,705,118.46	34,188,117.54

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