华夏优势增长混合(000021)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏优势增长混合(000021) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏优势增长混合(000021)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	256,567,429.95	292,653,690.01	-425,368,360.10	-621,776,264.16
利息合计	420,263.37	1,498,626.68	570,405.80	1,953,292.11
其中：存款利息收入	382,624.29	1,480,835.13	560,074.88	1,496,311.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,639.08	17,791.55	10,330.92	456,980.55
投资收益合计	43,773,104.06	-225,840,002.59	-288,665,516.64	-334,945,270.15
其中：股票投资收益	12,775,659.18	-270,564,728.08	-316,727,561.26	-379,296,142.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,458,142.05	3,558,681.19	2,138,481.03	8,486,020.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,539,302.83	41,166,044.30	25,923,563.59	35,864,852.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	212,094,395.34	516,485,546.48	-137,468,653.67	-289,356,436.93
其他收入	279,667.18	509,519.44	195,404.41	572,150.81
费用	32,279,860.22	59,710,681.18	28,898,019.83	82,196,930.97
管理人报酬	27,577,028.99	50,996,838.40	24,667,421.69	70,244,789.37
基金托管费	4,596,171.45	8,499,473.01	4,111,236.88	11,707,464.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,657.91	214,369.77	119,361.26	244,670.75
利润总额	224,287,569.73	232,943,008.83	-454,266,379.93	-703,973,195.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年