首页 - 基金 - 中信建投悠享12个月持有期债券A(970211) - 基金净值
中信建投悠享12个月持有期债券A(970211)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.1379 1.4731
2 2025-05-08 1.1374 1.4726
3 2025-05-07 1.1363 1.4715
4 2025-05-06 1.1362 1.4714
5 2025-04-30 1.1355 1.4707
6 2025-04-29 1.1351 1.4703
7 2025-04-28 1.1342 1.4694
8 2025-04-25 1.1343 1.4695
9 2025-04-24 1.1342 1.4694
10 2025-04-23 1.1346 1.4698
11 2025-04-22 1.1348 1.4700
12 2025-04-21 1.1347 1.4699
13 2025-04-18 1.1347 1.4699
14 2025-04-17 1.1347 1.4699
15 2025-04-16 1.1346 1.4698
16 2025-04-15 1.1347 1.4699
17 2025-04-14 1.1350 1.4702
18 2025-04-11 1.1350 1.4702
19 2025-04-10 1.1352 1.4704
20 2025-04-09 1.1347 1.4699
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