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信达月月盈30天持有债券(970129)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.1406 1.2836
2 2025-05-21 1.1405 1.2835
3 2025-05-20 1.1404 1.2834
4 2025-05-19 1.1402 1.2832
5 2025-05-16 1.1402 1.2832
6 2025-05-15 1.1403 1.2833
7 2025-05-14 1.1401 1.2831
8 2025-05-13 1.1399 1.2829
9 2025-05-12 1.1398 1.2828
10 2025-05-09 1.1396 1.2826
11 2025-05-08 1.1391 1.2821
12 2025-05-07 1.1387 1.2817
13 2025-05-06 1.1385 1.2815
14 2025-04-30 1.1382 1.2812
15 2025-04-29 1.1380 1.2810
16 2025-04-28 1.1378 1.2808
17 2025-04-25 1.1378 1.2808
18 2025-04-24 1.1380 1.2810
19 2025-04-23 1.1380 1.2810
20 2025-04-22 1.1381 1.2811
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