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银河优选六个月持有债券A(970125)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.1137 1.1137
2 2025-05-26 1.1137 1.1137
3 2025-05-23 1.1137 1.1137
4 2025-05-22 1.1137 1.1137
5 2025-05-21 1.1136 1.1136
6 2025-05-20 1.1136 1.1136
7 2025-05-19 1.1136 1.1136
8 2025-05-16 1.1136 1.1136
9 2025-05-15 1.1136 1.1136
10 2025-05-14 1.1136 1.1136
11 2025-05-13 1.1136 1.1136
12 2025-05-12 1.1130 1.1130
13 2025-05-09 1.1100 1.1100
14 2025-05-08 1.1094 1.1094
15 2025-05-07 1.1092 1.1092
16 2025-05-06 1.1091 1.1091
17 2025-04-30 1.1081 1.1081
18 2025-04-29 1.1083 1.1083
19 2025-04-28 1.1080 1.1080
20 2025-04-25 1.1076 1.1076
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