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兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A(970112)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.7341 0.7341
2 2025-09-10 0.7324 0.7324
3 2025-09-09 0.7324 0.7324
4 2025-09-08 0.7283 0.7283
5 2025-09-05 0.7252 0.7252
6 2025-09-04 0.7185 0.7185
7 2025-09-03 0.7202 0.7202
8 2025-09-02 0.7241 0.7241
9 2025-09-01 0.7253 0.7253
10 2025-08-29 0.7229 0.7229
11 2025-08-28 0.7215 0.7215
12 2025-08-27 0.7167 0.7167
13 2025-08-26 0.7249 0.7249
14 2025-08-25 0.7243 0.7243
15 2025-08-22 0.7163 0.7163
16 2025-08-21 0.7154 0.7154
17 2025-08-20 0.7137 0.7137
18 2025-08-19 0.7113 0.7113
19 2025-08-18 0.7120 0.7120
20 2025-08-15 0.7127 0.7127
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