首页 - 基金 - 国联金如意双利一年持有债券A(970109) - 基金净值
国联金如意双利一年持有债券A(970109)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0706 1.0706
2 2025-09-10 1.0692 1.0692
3 2025-09-09 1.0701 1.0701
4 2025-09-08 1.0697 1.0697
5 2025-09-05 1.0681 1.0681
6 2025-09-04 1.0681 1.0681
7 2025-09-03 1.0678 1.0678
8 2025-09-02 1.0695 1.0695
9 2025-09-01 1.0688 1.0688
10 2025-08-29 1.0691 1.0691
11 2025-08-28 1.0696 1.0696
12 2025-08-27 1.0695 1.0695
13 2025-08-26 1.0739 1.0739
14 2025-08-25 1.0723 1.0723
15 2025-08-22 1.0703 1.0703
16 2025-08-21 1.0705 1.0705
17 2025-08-20 1.0692 1.0692
18 2025-08-19 1.0676 1.0676
19 2025-08-18 1.0678 1.0678
20 2025-08-15 1.0693 1.0693
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