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华创证券创享一年持有债券B(970104)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0721 1.0721
2 2025-05-08 1.0716 1.0716
3 2025-05-07 1.0710 1.0710
4 2025-05-06 1.0707 1.0707
5 2025-04-30 1.0705 1.0705
6 2025-04-29 1.0705 1.0705
7 2025-04-28 1.0703 1.0703
8 2025-04-25 1.0703 1.0703
9 2025-04-24 1.0700 1.0700
10 2025-04-23 1.0702 1.0702
11 2025-04-22 1.0700 1.0700
12 2025-04-21 1.0699 1.0699
13 2025-04-18 1.0693 1.0693
14 2025-04-17 1.0699 1.0699
15 2025-04-16 1.0699 1.0699
16 2025-04-15 1.0702 1.0702
17 2025-04-14 1.0701 1.0701
18 2025-04-11 1.0698 1.0698
19 2025-04-10 1.0694 1.0694
20 2025-04-09 1.0694 1.0694
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