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华创证券创享一年持有债券B(970104)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.0723 1.0723
2 2025-05-27 1.0723 1.0723
3 2025-05-26 1.0724 1.0724
4 2025-05-23 1.0725 1.0725
5 2025-05-22 1.0727 1.0727
6 2025-05-21 1.0727 1.0727
7 2025-05-20 1.0726 1.0726
8 2025-05-19 1.0723 1.0723
9 2025-05-16 1.0723 1.0723
10 2025-05-15 1.0725 1.0725
11 2025-05-14 1.0729 1.0729
12 2025-05-13 1.0726 1.0726
13 2025-05-12 1.0725 1.0725
14 2025-05-09 1.0721 1.0721
15 2025-05-08 1.0716 1.0716
16 2025-05-07 1.0710 1.0710
17 2025-05-06 1.0707 1.0707
18 2025-04-30 1.0705 1.0705
19 2025-04-29 1.0705 1.0705
20 2025-04-28 1.0703 1.0703
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