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华安证券合赢三个月持有债券(970086)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0241 1.1241
2 2025-06-05 1.0241 1.1241
3 2025-06-04 1.0240 1.1240
4 2025-06-03 1.0240 1.1240
5 2025-06-02 1.0240 1.1240
6 2025-05-31 1.0239 1.1239
7 2025-05-30 1.0238 1.1238
8 2025-05-29 1.0238 1.1238
9 2025-05-28 1.0240 1.1240
10 2025-05-27 1.0240 1.1240
11 2025-05-26 1.0239 1.1239
12 2025-05-25 1.0239 1.1239
13 2025-05-23 1.0238 1.1238
14 2025-05-22 1.0237 1.1237
15 2025-05-21 1.0236 1.1236
16 2025-05-20 1.0235 1.1235
17 2025-05-19 1.0234 1.1234
18 2025-05-18 1.0234 1.1234
19 2025-05-16 1.0233 1.1233
20 2025-05-15 1.0233 1.1233
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