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信达价值精选A(970020)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0572 1.2422
2 2025-05-22 1.0606 1.2456
3 2025-05-21 1.0611 1.2461
4 2025-05-20 1.0584 1.2434
5 2025-05-19 1.0539 1.2389
6 2025-05-16 1.0566 1.2416
7 2025-05-15 1.0594 1.2444
8 2025-05-14 1.0628 1.2478
9 2025-05-13 1.0583 1.2433
10 2025-05-12 1.0578 1.2428
11 2025-05-09 1.0554 1.2404
12 2025-05-08 1.0550 1.2400
13 2025-05-07 1.0533 1.2383
14 2025-05-06 1.0515 1.2365
15 2025-04-30 1.0471 1.2321
16 2025-04-29 1.0480 1.2330
17 2025-04-28 1.0500 1.2350
18 2025-04-25 1.0501 1.2351
19 2025-04-24 1.0510 1.2360
20 2025-04-23 1.0511 1.2361
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