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中金进取回报混合C(920928)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.8826 0.8826
2 2025-05-29 0.8905 0.8905
3 2025-05-28 0.8781 0.8781
4 2025-05-27 0.8829 0.8829
5 2025-05-26 0.8903 0.8903
6 2025-05-23 0.8874 0.8874
7 2025-05-22 0.9039 0.9039
8 2025-05-21 0.9086 0.9086
9 2025-05-20 0.9140 0.9140
10 2025-05-19 0.9103 0.9103
11 2025-05-16 0.9086 0.9086
12 2025-05-15 0.9061 0.9061
13 2025-05-14 0.9244 0.9244
14 2025-05-13 0.9287 0.9287
15 2025-05-12 0.9460 0.9460
16 2025-05-09 0.9276 0.9276
17 2025-05-08 0.9436 0.9436
18 2025-05-07 0.9447 0.9447
19 2025-05-06 0.9438 0.9438
20 2025-04-30 0.9339 0.9339
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